denisgrinev (denisgrinev) wrote,
denisgrinev
denisgrinev

Инвестиционное предложение. Открытие Додо Пицца в Ростове-на-Дону.

После успешного запуска Додо Пицца в Таганроге мы готовы к выходу на рынок  Ростова-на-Дону и приглашаем тех, кто разделяет нашу уверенность в концепции Додо Пицца принять участие в этом проекте в качестве инвестора.
По вопросам инвестирования вы можете писать мне, Гриневу Денису, на электронную почту d.grinev@dodopizza.com или звонить +7 989 711 65 69
 Мы построим в Ростове полноценную сеть с ПРЦ (производственно-распределительным центром), где будет производится тесто для всех пиццерий и храниться все ингредиенты. Сеть будет иметь централизованное управление и головной офис в Ростове. Сейчас мы активно ищем помещение и рассчитываем открыть первую ростовскую Додо Пицца в ближайшие 6 месяцев.

В этом посте я раскрою следующие темы:

  1. Инвестиционное предложение.

  2. Структура сделки

  3. Схема возврата основной суммы долга инвестору

  4. Схема выплаты дивидендов инвестору

  5. Гарантии предоставляемые инвестору

  6. Команда. Кто участвует в проекте?

  7. Дополнительная информация по проекту

Резюме инвестиционного предложения

Снимок экрана 2014-07-31 в 17.18.26

Сумма, которая необходима для открытия пиццерии в Ростове  - 9,5 млн рублей.
Такую сумму должен быть готов инвестировать один или несколько инвесторов.
Взамен инвестор получает 30% компании - юридического лица учрежденного специально под открытие первой пиццерии в Ростове.
На это юридическое лицо будет оформлен договор аренды помещения, договор коммерческой концессии (франчайзинга) и все материальные ценности приобретаемые для открытия пиццерии. Деньги передаются юридическому лицу по договору займа учредителя, где и будут указаны сроки и механизм возврата суммы займа. Всю основную информацию по инвестиционному предложению вы увидите в этой таблице.

Схема возврата займа инвестору

Чтобы сделать процесс возврата инвестиций максимально прозрачным и быстрым инвестор будет получать фиксированный процент от оборота пиццерии ежемесячно до выплаты всей суммы займа (9,5 млн руб).

  • 5% - в 1й год от оборота ежемесячно

  • 9% - со 2го года и до выплаты 9,5 млн рублей

Инвестор будет иметь доступ к информационной системе Додо IS и  видеть выручку пиццерии в режиме online. Информационная система находится под контролем материнской компанией Додо Пицца и корректировка данных в ней со стороны франчайзи исключена. Таким образом, инвестор получая процент от оборота не зависит от прибыльности компании на данном этапе и имеет инструмент контроля за выручкой. Я готов гарантированно  выплачивать инвестору 5% от оборота начиная с 6го месяца работы пиццерии. Но если мы будем опережать прогноз и сможем начать выплаты инвестору раньше, то обязательно сделаем это.

Схема выплаты дивидендов инвестору

После возврата займа в полном объеме, инвестор получает право на 30% от чистой прибыли компании. Это произойдет на  39й месяц с момента получения займа на счет компании. Про гарантии своевременности выплаты займа расскажу отдельно в следующем блоке. Платежи будут осуществляться ежемесячно. Инвестор будет иметь доступ ко всей управленческой отчетности компании.

Гарантии предоставляемые инвестору.

Я готов подписать договор личного поручительства на всю сумму займа и в случае невыполнения компанией обязательств по возврату займа инвестору осуществить выплату из собственных средств. Так же, согласно этому договору, я должен буду гарантировать собственными средствами соблюдение срока  возврата инвестору всей суммы займа. То есть если компания не вернет инвестору займ в течении 38 месяцев, то я внесу недостающую часть из собственных средств.

Прогноз финансовых показателей и затрат проекта.

Вы можете ознакомиться с прогнозом выручки, EBITDA,  и графиком возврата средств инвестору пройдя по этой ссылке.
Прогноз консервативный и осторожный, в его основе лежат данные полученные при открытии нашей таганрогской пиццерии и показатели других пиццерий сети. Я готов прокомментировать каждую цифру и объяснить логику расчетов по каждой строке. Прогноз затрат на открытие пиццерии вы найдете здесь. Инвестору будет представлена полная отчетность по всем затратам на открытие пиццерии. Банковские выписки при оплате безналом и расписки и квитанции при расчетах наличными. Все будет максимально прозрачно.

Команда. Кто участвует в проекте по запуску Додо Пицца в Ростове

Полную ответственность за этот проект несу я, Денис Гринев, как генеральный директор компании.
Для меня это будет уже второй запуск Додо Пицца, что позволит избежать повторения ошибок первого старта в Таганроге,  оплаченных моими собственными деньгами.
С самого начала, с этапа стройки, в проекте примет участие будущий управляющий ростовской пиццерии. Такая практика очень хорошо показала себя в Таганроге, где  Игорь Чуприн (управляющий таганрогской пиццерии) активно участвовал в процессе строительства от начала и до конца и отлично знает как устроена пиццерия, которой он руководит. Опыт и помощь Игоря при открытии ростовской пиццерии будут просто бесценны.
Управляющий ростовской пиццерией уже найден, это проверенный человек с отличными деловыми и личными качествами.
В скором времени он едет  в Сыктывкар на учебу на 4 недели, где пройдет полный курс обучения для управляющих пиццерией, начав с азов на кухне и в зале.  Имя его пока не называю, чтобы преждевременно не огорчать начальство транснациональной компании, в которой он на данный момент работает:))
Конечно, мы будем привлекать к открытию ростовской пиццерии опытных таганрогских сотрудников.
Мы сформируем стартап команду из лучших менеджеров смен, пиццамейкеров и кассиров, которые помогут обучить новичков и организовать работу новой пиццерии. Невероятно важно сразу высоко поднять планку стандартов и передать новичкам атмосферу Додо, когда у тебя уже есть обученная команда профессионалов сделать это гораздо легче. Поэтому мы снимем квартиру рядом с пиццерией и организуем работу стартап команды вахтенным методом на несколько недель.
Очень важно не  затянуть со стройкой. Я заложил в расчетах три месяца на стройку, но будем стараться уложиться в два.
Поэтому мы договорились со строителями из Сыктывкара, которые строили таганрогскую пиццерию, том, что они построят нашу первую пиццерию в Ростове. В Таганроге они отлично справились за два с половиной месяца (370 м), уверен, что в Ростове сможем сделать еще быстрее.

Вопросы-ответы

В этом блоке я сформулировал вопросы, которые возникли бы у меня будь я на месте инвестора и ответил на них.

Вопрос: Я ничего не знаю про компанию Додо Пицца. Где я могу получить информацию?
Ответ: Максимум информации о проекте Додо Пицца можно получить в блоге "Сила Ума", который ведет основатель Додо Пицца -Федор Овчинников.

Вопрос: Почему вы считаете, что стоит инвестировать в открытие Додо Пицца в Ростове?
Ответ : Во-первых, потому что общепит - растущий и потенциальный рынок и Додо Пицца на гребне изменений в этом рынке.
Материалы об этом здесь. Во-вторых, этот рынок в меньшей степени подвержен влиянию спадов в экономике. Еда -базовая потребность.  В кризис выручка Макдональдс  даже растет!  В-третьих, я очень верю в этот проект и приложу максимум усилий чтобы сделать его успешным, иначе я бы не вложил бы в него все семейные сбережения.  Уже запущена и успешно работает первая пиццерия в Таганроге, которая доказывает мою способность строить бизнес. И каждая следующая пиццерия будет даваться легче, первый шаг - самый трудный. И встречный вопрос вам - где еще вы найдете 36% рентабельности для непрофессионального инвестора?=)

Вопрос:  Возможно я доверю вам свои деньги. Как я могу получить больше информации о Вас?
Ответ:  Мою историю можно прочитать здесь. А тут есть мое полное резюме на двух языках из моей корпоративной жизни:)
Но я советую пообщаться с людьми с которыми я работаю. С Андреем Петелиным (директор Додо Франчайзинг)мы работаем уже год и Андрей готов ответить на ваши вопросы. Напишите Андрею a.petelin@dodopizza.com или пообщайтесь в скайпе. Еще лучше - личное общение. Приезжайте в Таганрог, я покажу вам нашу первую пиццерию и пообщаемся.

Вопрос: Как я могу убедиться, что первая пиццерия в Тагароге успешна?
Ответ: Я впервые открываю данные P&L таганрогской пиццерии. Посмотрите - можно достаточно легко спрогнозировать прибыль при росте выручки, который будет в сезон, начиная с сентября-октября. Периоды за которые мы делали P&L в первые время не соответствуют календарным месяцам, поэтому выручку помесячно смотрите здесь. Очень важно прийти на экскурсию на кухню пиццерии - вы увидите и почувствуете, что это успешное предприятие с отличным потенциалом роста.

Вопрос: Если все же что то пойдет не так где вы возьмете деньги, чтобы выполнить свои обязательства?
Ответ: Таганрогская пиццерия на 100% принадлежит мне и на ней нет никаких долгов. Уже осенью, к моменту открытия пиццерии в Ростове, таганрогская пиццерия будет приносить 300-400 тр чистой прибыли ежемесячно, что позволит покрывать любые текущие риски. Я готов использовать доходы таганрогской пиццерии для покрытия  рисков ростовского проекта. Это не единственный источник дохода моей семьи.

Вопрос: Какую минимальную сумму можно инвестировать в проект?
Ответ: Минимальная сумма 3,2 млн рублей. В проекте будет не более 3х инвесторов. Доли в компании в таком случае будут распределяться исходя из стоимости 9,5 млн за 30% компании. В идеале иметь дело с одним инвестором.

Вопрос: Есть ли для Вас принципиальные моменты в выборе инвестора?
Ответ: Есть. Важно понимать что мы сработаемся. У нас должны быть схожие принципы. Я за конкретность, прозрачность и прямоту, доверие. Нужно общаться - это поможет максимально прояснить позиции сторон и принять правильное решение.

Вопрос: Почему такой низкий процент доходности для инвестора в первый год по сравнению с последующими?
Ответ: В первый год входят три месяца стройки и пять первых месяцев работы. Фактически инвестор будет получать дивиденды на 9й месяц. То есть всего 4 месяца из 12. Мы не можем начать платить раньше - нет дохода. И ставка в первый год 5% от оборота, когда во второй уже 9%.

Вопрос: Почему таганрогская пиццерия стала прибыльной на 2й месяц работы, а в Ростове прибыль ожидается лишь на 5й месяц?
Ответ: В Ростове выше фиксированные затраты - арендная ставка, например, выше в 2,5 раза. Это ощутимо, особенно для начального этапа, когда продажи не высоки. Возможно, выручка в первые месяцы тоже будет выше чем в Таганроге, но в прогноз я заложил уровень Таганрога. Лучше перестраховаться.

Я готов ответить на Ваши вопросы  в комментариях к этому посту, в переписке или по телефону, если вы напишите мне на e-mail d.grinev@dodopizza.com или позвоните +7 989 711 65 69. Построим бизнес вместе!

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 2 comments
1. Почему в отчете БДР не указана такая составляющая как аренда?
2. Налоги, почему только усн, где налоги за работников ндфл, фсс и т.д.?
Алексей, если под отчетом БДР вы имели в виду P&L Таганрог, то аренда входит в операционные расходы. Все налоги на зарплату сотрудников входят в статью "заработная плата".